出纳

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，负责办理现金和银行结算工作；
2、不超额保存现金，不私借、挪用公款，不许用“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金；
3、认真执行银行账户管理和结算的规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动；
4、负责原始凭证的审核工作,以及银行转账及现金收支单据的凭证制作；
5、负责保管好库存现金、银行存款存单、银行承兑汇票、空白收据和支票；
6、负责现金、银行存款日记账核对工作，每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜。对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。做到账实相符、账证相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账形成。定期、不定期地接受财务负责人、总账会计对现金、银行账的抽查；
7、负责应收票据、应付票据备查簿和短期借款备查簿的登记工作；
8、负责每天资金日报表的编制及汇报工作；
9、负责各类管理费用的现金结算工作。